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最好铜市风险加大关注铝市套利

发布时间:2021-10-13 14:54:15 阅读: 来源:真空过滤机厂家

铜市风险加大 关注铝市套利

近期伦敦金属市场铜铝价格波动较大,伦敦铜在10月20日达到4018美元高点后较低跌至3755美元,较近一周上探4000美元未果,连续数日波幅在100美元左右;伦敦铝也在10月20日达到7个月高点2005美元,次日较低下探到1885美元,上周收报1950美元。受到伦敦市场影响,沪铜、沪铝价格也有一定波动,但幅度明显较弱。

10月份以来沪铝市场交易趋于活跃,日平均交易量由9月份的0.44万手激增至1.59万手,日平均持仓由3.48万手升至4.55万手;同期沪铜平均成交量由5.86万手增至6.34万手,但持仓由14.68万手下降到12.58万手。目前铜价处于历史高位,原油价格回落、LME年会召开、投机资金等因素令近期铜价上涨面临压力,走势存在不确定性,投资风险加大。相较而言,一些利多因素对近期铝价有一定支撑作用。首先是成本上涨,10月中旬中国铝业宣布将氧化铝现货销售价格从4330元/吨上调为4660元/吨,上调幅度为7.6%,这是中国铝业在去年10月调价后,今年以来的首次调价。其次是供应减少预期及库存下降,受到能源价格上涨影响,美国铝业等铝生产企业纷纷宣布减产计划,而交易所库存也是持续减少。LME的铝库存已经由年初的69.28万吨下降到目前的49.71万吨;沪铝库存去年8月份较高达到1截至2014年年底6.43万吨,目前已经降到4.13万吨。国际铝业协会(IAI)较新公布的数据显示,2005年9月底西方国家生产商持有的各种形式铝库存降至322.8万吨, 8月底为339万吨;其中未加工的铝库存降至177.4万吨,2005年8月为191.2万,分别下降16.2万吨和13.8万吨。另外就是对于消费转旺的预期,尽管电解铝行业因产能扩张过快受到宏观调控,但随着传统消费旺季的到来,市场对铝材需求转旺仍有期盼。比较铜铝两个品种,目前铜市风险较大而铝市趋于活跃,所以目前市况下可适当考虑有关铝市场的套利交易。

一、铜铝跨品种套利

沪铜伦铜差价图

上图为沪铜1月合约与沪铝1月合约价差图,从图形来看,10月中旬以来铜铝之间价差振幅减小,高点渐低呈楔形收窄。结合近期沪铜一直在10月初形成的跳空缺口上方振荡,而沪铝虽跌却未放量,随机指标中快速指标已经进入超卖区域。据图形判断,铜铝差价有缩减趋势,投资者可尝试买铝抛铜套利操作。

二、沪铝伦铝跨市场套利

沪铝伦铝比价图

上图为沪铝和伦铝的比价图,从图形来看两市比价已经处于底部区域,有构建“W”底的迹象,而较近一周比价低点开始上移,结合前期伦敦铝上涨幅度大于沪铝,沪铝存在补涨可容量不大能。既便铝价受到铜价调整影响而下跌,估计伦敦市场跌幅也将超过上海市场,投资者可考虑尝试抛伦敦买上海的跨市套利操作。

作者:曾超756790次浏览

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