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红土创新基金朱然看好科技与新能源投资机会

发布时间:2021-10-14 19:01:22 阅读: 来源:真空过滤机厂家

红土创新基金朱然:看好科技与新能源投资机会

红土创新基金投资总监助理朱然横跨学界、实业和投资圈,北京大学通信与信息系统硕士毕业后,在甲骨文、英特尔等科技公司工作了近3年,而后开始从事科技类新兴产业的投资研究,至今已近7年。

朱然专注于科技行业精耕细作,积累了丰富的经验,取得了不错的投资业绩。数据统计显示,截至12月7日,红土创新新科技自2018年9月14日成立以来,复权单位净值增长率达到175.77%。

准确判断行业景气度很重要

在朱然看来,科技类新兴产业的变化相当迅速,新旧技术模式不断更新迭代。因此,投资科技类新兴产业,对行业景气度的判断尤为重要。

“通常情况下,科技行业是由供给创造需求的板块。”朱然表示,沿着景气周期做投资,超额收益往往会非常明显。因此,在投资风格上,战略上选择5年至10年中长期有成长空间的领域,战术上选择高景气的板块。“如果是行业景气度可以持续、景气度处于底部即将反转或者已经出现反转的迹象的公司,我会果断加仓。”

朱然从三大维度判断行业景气度:一是财务数据,根据季度财务数据关注业绩增速、ROE、毛利率、现金流等指标的变化。二是掌握下游需求的变化。这与过往的经验相关,需要长期积累,提高对产业链需求变化的敏感度。三是预判技术发展路径。需要时刻跟踪产业变化,与产业专家密切沟通,对上市公司维持高频率调研。

在个股选择上,朱然表示,注重估值和成长性的匹配度。“通过保守或中性的算法,看公司未来5年的成长空间。如果盈利空间仍然较大,市值还会延续增长,就会坚定持有这家公司。如果5年后的成长空间已经体现在当前股价上了,就不会选择这些股票。”

布局科技、新能源板块正当时

基于对国产替代趋势及行业成长性的判断,朱然长期看好两大赛道:一是以半导体、元器件为代表的科技赛道,二是以电动车、光伏为代表的新能源产业链。

朱然表示,随着国产替代进程的不断加速,半导体、元器件、射频、滤波器等细分行业具有广阔的发展空间。

另外,基于全球能源清洁化的发展目标,朱然看好新能源产业链的长期发展趋势,包括电动车和光伏两大细分领域板块。

在朱然看来,电动车的长期成长空间很大,在各国政府的推动下,电动车替代燃油车的趋势明显。各大车企今年推出C端品牌车,获得了较好的销量,进一步提升了电动车的渗透率。随着电动车渗透率的不断提升,行业景气度还将持续上行。

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