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黄金遭债市收益率封杀非农能否扭转乾坤今时

发布时间:2019-09-29 21:10:00 阅读: 来源:真空过滤机厂家

黄金遭债市收益率封杀 非农能否扭转乾坤?

周五亚市早盘,金价稍承压于1183美元/盎司一线,昨日收跌0.65%于1184.27美元/盎司,美国初请失业金数据暗示就业强劲,但并非真正受此影响,推跌金价的真正幕后情绪是债市收益率上升,今晚重头戏非农报告来袭,如何影响金价,市场看法却不一。

★★ 金价下跌,并非真受初请数据打压

昨日美国初请失业金继续暗示就业市场强劲,但金价下跌并非真正受此影响,一方面,该数据后金价虽急跌约9美元至日低1178.78,但很快收复了该跌幅,另一方面,但从下跌时点来看,欧市盘初已完成了昨日大部分跌幅,受技术面卖盘、债市收益率升至年内高位的双重打压。

昨日数据显示,美国上周初请失业金人数虽小增0.3万至26.5万,但仍处在15年低位,同时也是连续第九周低于30万关口,暗示在经济增长放缓的情况下劳动力市场仍持续强劲。

《华尔街日报》评论称,本次初请数据表明美国就业市场持续强劲,有望帮助美国经济摆脱第一季度的低迷。

★★ 金价下跌的真正推手:债市收益率上涨

众多交易员表示,美国经济数据令人失望,股市也在下跌,而黄金价格却未能趁机反弹,这无疑加重了投资者对黄金市场恐怕会进一步下跌的担忧情绪。

那么,推跌金价的背后真正市场情绪,是什么呢--债市收益率的上升。

美联储主席耶伦5月6日警告称,美国偿债收益率或随着FOMC开启加息而上涨,进而在金融市场激起千层浪。澳新银行发报称,耶伦有关债券收益率可能飙涨的言论仍让黄金市场感到窒息。

在黄金市场不能提供收益的情况下,美国国债收益率上涨无疑会导致黄金黯然失色。美债市场已出现2011年3月份以来最长连涨周期,这无疑让黄金市场疲态尽显。德国10年期国债收益率5月6日录得2015年新高,而10年期美债收益率也录得2014年12月份以来最高位。

荷兰银行分析师Boele也称,债券收益率上涨,这对黄金市场的利空程度在目前显得尤为突出。麦格里分析师Matthew Turner表示,同金价关系最密切的美国实质收益率上升,这拖累了金价。预计美联储将较目前市场预估更早升息。

下图1所示为:黄金近年来对驱动因素的敏感度对比图。从该图可明显看出,金价对国债指数的敏感度超过200%,遥遥领先,同时,与30年期美债收益率保持负相关关系,因为更高的利率暗示持有黄金的成本也更高。这一效应被美元走强所夸大,因美元走强也与美国加息有关。【汇通网相关链接:黄金当前公允价值1251,白银公允价值18.08】

德意志银行分析师刘易斯称,市场可能希望在实际收益率上涨和美元走强的同时,黄金价格也能打破区间交投困境转为下跌。

德国商业银行的大宗商品研究团队称,只要债市继续修正,黄金市场恐怕就难以摆脱下行压力。美国4月非农报告或能助金价跳出这一回调模式,因一旦数据疲软将减弱美联储对经济的乐观评估,推迟加息的预期将重新发酵。

★★ 今晚非农影响:金价能否被救赎

市场仍预计,周五的美国4月非农就业人口增幅料为22.4万,较3月区区12.6万的增幅应大幅反弹。美国4月非农将于北京时间今晚20:30公布。

澳新银行大宗商品策略师指出,若非农疲软,金价将反弹,但若非农强劲,金价被抛售的程度要严重得多。

但部分分析师称,投资者对于具体数据让人失望的担忧情绪正愈演愈烈,这样的情况可能最终会利好黄金市场。

道明证券预计,美国4月非农就业人口恐仅增19.5万,美国石油和天然气行业大肆裁员,这才刚刚开始渗透到美国经济,这应会在4月非农报告中有所体现。该行指出,若数据一如预期,黄金市场恐怕仍难逃1174-1221美元/盎司的震荡格局;若增幅超过22.5万,金价恐将破位下跌,使近期支撑灰飞烟灭;若非农增幅低于20.0万,金价将涨破1221。

下图2所示为:现货黄金小时图走势,目前金价跌势刚好完成了一个拱形跌势,后市继续下破还是转为上涨,或还有待今日欧美债市及非农报告的指引。【英国大选出口民调显示保守党遥远领先,黄金反应平淡】

英国大选出口民调于北京时间5月8日05:00出炉,结果显示,英国下议院650个席位中,英国首相卡梅伦所属保守派有望赢得316个席位,距离压倒性多数席位仅差七个席位。反对派工党料赢得239个席位,英国苏格兰民族党料赢得58个席位,LDEM党料赢得10个席位,UKIP党有望获得2个席位。

保守派旋即宣布,出口民调结果看似非常好的结果。保守派高级议员称,若出口民调结果正确,保守派明显已赢得英国2015年大选。

出口民调结果出炉后,英镑兑美元一分钟飙升近160个点至1.5400附近。不过,黄金维持在1184一线反应平淡。

但苏格兰民族党党魁称,应当谨慎对待出口民调结果,相信获得58个席位是不可能的。德意志银行也称,选民情绪可能会在最后一刻发生重大转变,但对出口民调是否准确反映了真实结果持谨慎态度。

市场关注稍晚英国大选正式的官方统计结果。

北京时间09:05,现货黄金/a报1183.18美元/盎司,承压0.09%。

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